Sitzung: 17.02.2022 SV/001/2022
Beschluss: Einstimmig beschlossen
Ergebnis
Rechnungsjahr 2020 |
Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
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Verwaltungshaushalt |
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Einnahmen |
916.100,00 € |
959.826,59 € |
Ausgaben |
916.100,00 € |
959.826,59 € |
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Vermögenshaushalt |
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Einnahmen |
1.020.300,00 € |
893.161,24 € |
Ausgaben |
1.020.300,00 € |
893.161,24 € |
Allgemeine Feststellungen nach
§ 3 KommHV
HH-stelle |
Bezeichnung |
HH-Ansatz 2020 |
HH-Ergebnis 2020 |
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Einnahmen
Verwaltungshaushalt |
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2150.1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
0,00 € |
32,40 € |
2150.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme Essensgeld GTK |
15.000,00 € |
27.964,64 € |
2150.1511 |
Betriebseinnahmen
Pausenverkauf |
3.000,00 € |
1.975,10 € |
2150.1590 |
Sonst.Verwaltungsw-
u.Betriebseinnahmen Heizkosten |
8.000,00 € |
17.740,25 € |
2150.1610 |
Gastschulbeiträge
v. Land |
0,00 € |
19.825,00 € |
2150.1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
17.000,00 € |
17.193,55 € |
2150.1720 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke von Gemeinden |
796.150,00 € |
796.150,00 € |
2150.1770 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen |
0,00 € |
1.935,00 € |
2900.1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
76.500,00 € |
76.559,00 € |
9100.2020 |
Zinseinnahmen
von Gemeinden |
450,00 € |
448,37 € |
9100.2070 |
Zinseinnahmen
Sparkasse, Voba |
0,00 € |
3,28 € |
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SUMME |
916.100,00 € |
959.826,59 € |
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Ausgaben
Verwaltungshaushalt |
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2150.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
3.200,00 € |
3.101,58 € |
2150.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
290.000,00 € |
287.155,68 € |
2150.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
27.000,00 € |
21.609,18 € |
2150.4440 |
Soz.Vers.
für tariflich Beschäftigte |
58.000,00 € |
59.338,78 € |
2150.4500 |
Beihilfeversicherung |
50,00 € |
25,80 € |
2150.4600 |
Personalnebenausgaben |
2.300,00 € |
1.296,13 € |
2150.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
4.500,00 € |
7.588,02 € |
2150.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
30.000,00 € |
17.813,48 € |
2150.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
28.000,00 € |
36.012,31 € |
2150.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
26.000,00 € |
37.115,47 € |
2150.5620 |
Aus-
und Fortbildung |
1.000,00 € |
72,00 € |
2150.5700 |
Weitere
Sachausgaben |
50.000,00 € |
47.457,61 € |
2150.5750 |
Aufwand
Ganztagesbetreuung Lebensmittel |
30.000,00 € |
16.567,90 € |
2150.5751 |
Ausgaben
Pausenverkauf |
4.500,00 € |
1.962,96 € |
2150.5770 |
Lernmittel
für Grundschule |
3.000,00 € |
7.883,35 € |
2150.5780 |
Lernmittel
für Hauptschule |
2.000,00 € |
234,42 € |
2150.5800 |
Lehr-
und Unterrichtsmittel |
2.000,00 € |
487,26 € |
2150.5900 |
Lernmittel
für Schüler |
1.700,00 € |
667,59 € |
2150.5950 |
Lehrmittel
u. Geräte f. Informatik |
36.000,00 € |
33.453,65 € |
2150.6200 |
Sonstige
Sachausgaben |
1.500,00 € |
713,84 € |
2150.6210 |
Sonstige
Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
2150.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
8.000,00 € |
8.957,59 € |
2150.6500 |
Bürobedarf |
2.500,00 € |
2.405,70 € |
2150.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
2.800,00 € |
2.245,36 € |
2150.6520 |
Fernmeldegebühren |
3.400,00 € |
2.560,17 € |
2150.6540 |
Dienstreisen |
800,00 € |
589,48 € |
2150.6550 |
Sachverstädigen-,
Gerichts-u.ähnl.Kosten |
100,00 € |
0,00 € |
2150.6560 |
Gebühren
für Kassen- u. Rechnungsprüfung |
0,00 € |
2.105,00 € |
2150.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
250,00 € |
121,10 € |
2150.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
1.300,00 € |
1.315,70 € |
2150.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
2.500,00 € |
3.436,19 € |
2900.6390 |
Kosten
für Schülerbeförderung |
117.000,00 € |
104.711,60 € |
2950.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
5.000,00 € |
1.644,36 € |
2950.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
0,00 € |
-5.648,38 € |
2950.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
300,00 € |
0,00 € |
2950.4440 |
Soz.Vers.für
tariflich Beschäftigte |
800,00 € |
-184,82 € |
2950.6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
30.000,00 € |
30.313,53 € |
9100.4700 |
Deckungsreserve
f. Personalausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
9100.8030 |
Zinsen
für Kredite von Zweckverbänden |
2.000,00 € |
1.870,13 € |
9100.8070 |
Zinsen
an Sparkasse, Banken |
3.500,00 € |
3.452,80 € |
9100.8500 |
Deckungsreserve
f. Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
9100.8600 |
Zuführung
zum Vermögenshaushalt |
133.600,00 € |
219.374,07 € |
|
SUMME |
916.100,00 € |
959.826,59 € |
|
Einnahmen
Vermögenshaushalt |
|
|
2150.3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
604.100,00 € |
391.143,11 € |
2150.3620 |
Zuweis.
Zuschüsse f. Invest. v. Gemeinden |
274.900,00 € |
274.900,00 € |
9100.3000 |
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt |
133.600,00 € |
219.374,07 € |
9100.3100 |
Entnahme
aus Rücklagen |
0,00 € |
-0,41 € |
9100.3220 |
Rückflüsse
v. Darlehen v. Gemeinden |
7.700,00 € |
7.744,47 € |
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SUMME |
1.020.300,00 € |
893.161,24 € |
|
Ausgaben
Vermögenshaushalt |
|
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2150.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
147.000,00 € |
106.083,76 € |
2150.9400 |
Hochbaumaßnahme |
232.000,00 € |
94.426,10 € |
2150.9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
0,00 € |
58.920,37 € |
9100.9100 |
Zuführung
an die Rücklagen |
7.700,00 € |
13.358,01 € |
9100.9777 |
Tilgung
Sparkasse, Banken |
133.600,00 € |
133.535,59 € |
9200.9920 |
Deckung
von Fehlbeträgen |
500.000,00 € |
486.837,41 € |
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SUMME |
1.020.300,00 € |
893.161,24 € |
Sonstige Erläuterungen:
Die Rücklage per 31.12.2020 hat eine Höhe von
40.363,26 Euro.
Die Verschuldung hat zum 31.12.2020 eine
Größenordnung von 1.780.333,26 Euro.
Beschluss:
Die Schulverbandsversammlung stimmt dem
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2020 zu.