Sitzung: 29.04.2022 VG/002/2022
Beschluss: Einstimmig beschlossen
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Ergebnis Rechnungsjahr 2020 |
Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
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Verwaltungshaushalt |
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Einnahmen |
1.527.080,00 € |
1.533.076,53 € |
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Ausgaben |
1.527.080,00
€ |
1.533.076,53
€ |
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Vermögenshaushalt |
||
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Einnahmen |
218.800,00 € |
258.411,68 € |
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Ausgaben |
218.800,00 € |
258.411,68 € |
Es ist somit kein
Fehlbetrag entstanden.
Allgemeine Feststellungen nach § 3 KommHV
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HH-stelle |
Bezeichnung |
HH-Ansatz 2020 |
HH-Ergebnis 2020 |
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Einnahmen
Verwaltungshaushalt |
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0200.1000 |
Verwaltungsgebühren |
12.000,00 € |
12.695,30 € |
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0200.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
50,00 € |
14,50 € |
|
0240.1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
5.000,00 € |
3.873,07 € |
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0300.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
112,33 € |
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0300.1620 |
Erstattung
v. Ausgaben durch Gemeinden |
3.800,00 € |
3.870,25 € |
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0300.2610 |
Säumniszuschläge |
5.000,00 € |
6.717,08 € |
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0500.1000 |
Verwaltungsgebühren |
5.500,00 € |
5.768,03 € |
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0520.1620 |
Erstattung
v. Ausgaben (Bezirk, Landkreis) |
4.000,00 € |
4.221,54 € |
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0600.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
15,12 € |
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1100.1000 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
37.000,00 € |
32.009,90 € |
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1100.1001 |
Einnahmen
aus Fischereipacht |
500,00 € |
1.407,00 € |
|
6000.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
0,00 € |
77,00 € |
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9000.0612 |
Zuweisung
Art. 7 FAG an VG |
109.300,00 € |
109.322,70 € |
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9000.0720 |
Umlagen
von Gemeinden |
1.344.930,00 € |
1.344.930,00 € |
|
9100.2020 |
Zinseinnahmen
von Gemeinden |
0,00 € |
8.040,89 € |
|
9100.2070 |
Zinseinnahmen
Sparkasse, Voba |
0,00 € |
1,82 € |
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SUMME |
1.527.080,00 € |
1.533.076,53 € |
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|
Ausgaben
Verwaltungshaushalt |
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0000.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
12.000,00 € |
11.036,35 € |
|
0000.6540 |
Dienstreisen |
50,00 € |
0,00 € |
|
0200.4100 |
Dienstbezüge
an Beamte |
29.000,00 € |
22.451,85 € |
|
0200.4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
86.000,00 € |
101.746,03 € |
|
0200.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
10.000,00 € |
5.803,96 € |
|
0200.4440 |
Soz.Vers.
für tariflich Beschäftigte |
20.000,00 € |
20.581,61 € |
|
0200.4500 |
Beihilfeversicherung |
2.700,00 € |
5.487,22 € |
|
0200.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
2.500,00 € |
3.250,39 € |
|
0200.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
2.300,00 € |
2.716,55 € |
|
0200.6500 |
Bürobedarf |
50,00 € |
0,00 € |
|
0200.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
2.500,00 € |
3.649,61 € |
|
0200.6540 |
Dienstreisen |
2.300,00 € |
1.411,55 € |
|
0200.6550 |
Sachverständigen-,
Gerichts-u. ähnl. Kosten |
50,00 € |
0,00 € |
|
0200.6580 |
Sonstige
Geschäftsausgaben |
1.200,00 € |
18.591,99 € |
|
0200.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
1.300,00 € |
1.295,40 € |
|
0200.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
|
0240.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
8.000,00 € |
6.256,22 € |
|
0240.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
600,00 € |
389,61 € |
|
0240.4440 |
Soz.Vers.
für tariflich Beschäftigte |
2.100,00 € |
1.718,40 € |
|
0240.6530 |
Amtsblatt
und Bekanntmachungen |
18.700,00 € |
18.029,99 € |
|
0260.6520 |
Fernmeldegeb.
Internet/Intranet |
3.400,00 € |
3.435,10 € |
|
0260.6580 |
Sonst.
Sachausgeben, Homepage |
2.600,00 € |
1.938,80 € |
|
0300.4100 |
Dienstbezüge
an Beamte |
43.000,00 € |
33.677,82 € |
|
0300.4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
210.000,00 € |
201.255,44 € |
|
0300.4300 |
Beitrag
zum Versorgungsverband |
53.500,00 € |
53.449,84 € |
|
0300.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
23.000,00 € |
17.533,12 € |
|
0300.4440 |
Soz.Vers.
für tariflich Beschäftigte |
45.000,00 € |
39.901,14 € |
|
0300.4500 |
Beihilfeversicherung |
15.300,00 € |
15.802,44 € |
|
0300.4600 |
Personalnebenausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
|
0300.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
15.000,00 € |
16.596,01 € |
|
0300.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
7.400,00 € |
7.372,00 € |
|
0300.6500 |
Bürobedarf |
300,00 € |
0,00 € |
|
0300.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
1.600,00 € |
1.427,53 € |
|
0300.6540 |
Dienstreisen |
250,00 € |
0,00 € |
|
0300.6550 |
Sachverständigen-,
Gerichts-u. ähnl. Kosten |
500,00 € |
33,76 € |
|
0300.6560 |
Gebühren
für Kassen- u. Rechnungsprüfung |
0,00 € |
14.764,50 € |
|
0300.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
7.000,00 € |
10.340,41 € |
|
0300.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
300,00 € |
273,05 € |
|
0300.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
|
0500.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
30.000,00 € |
21.167,76 € |
|
0500.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
3.000,00 € |
1.507,14 € |
|
0500.4440 |
Soz.Vers.
für tariflich Beschäftigte |
6.500,00 € |
2.408,92 € |
|
0500.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
243,41 € |
|
0500.6500 |
Bürobedarf |
200,00 € |
104,99 € |
|
0500.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
1.100,00 € |
1.104,58 € |
|
0500.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
80,00 € |
80,00 € |
|
0500.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
500,00 € |
54,00 € |
|
0520.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
8.300,00 € |
8.290,00 € |
|
0520.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
17.500,00 € |
17.499,89 € |
|
0600.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
30.000,00 € |
27.780,92 € |
|
0600.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
3.800,00 € |
651,59 € |
|
0600.4440 |
Soz.Vers.
für tariflich Beschäftigte |
9.500,00 € |
5.969,03 € |
|
0600.5000 |
Unterhalt
d. Grundstücke u. baul. Anlagen |
20.000,00 € |
14.858,65 € |
|
0600.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
25.000,00 € |
41.231,39 € |
|
0600.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
7.500,00 € |
12.069,54 € |
|
0600.5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
2.200,00 € |
1.695,96 € |
|
0600.5700 |
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas, etc. ) |
20.000,00 € |
7.422,27 € |
|
0600.6310 |
Weiter
Betriebsausgaben für EDV |
10.500,00 € |
3.425,74 € |
|
0600.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
6.000,00 € |
6.726,68 € |
|
0600.6500 |
Bürobedarf |
9.000,00 € |
12.773,38 € |
|
0600.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
5.800,00 € |
5.633,62 € |
|
0600.6520 |
Fernmeldegebühren
und Wartung |
6.400,00 € |
4.940,30 € |
|
0600.6521 |
Porto,
Postfach |
7.500,00 € |
10.211,30 € |
|
0800.4600 |
Personalnebenausgaben |
13.000,00 € |
2.688,22 € |
|
0800.5620 |
Aus-
und Fortbildung |
20.000,00 € |
17.614,15 € |
|
0800.6540 |
Dienstreisen |
300,00 € |
0,00 € |
|
1100.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
91.000,00 € |
109.863,02 € |
|
1100.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
8.600,00 € |
8.212,71 € |
|
1100.4440 |
Soz.Vers.
für tariflich Beschäftigte |
19.000,00 € |
17.955,81 € |
|
1100.4500 |
Beihilfeversicherung |
100,00 € |
25,80 € |
|
1100.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
20.000,00 € |
22.816,20 € |
|
1100.6360 |
Aufwand
Bundesdruckerei |
25.000,00 € |
21.706,35 € |
|
1100.6500 |
Bürobedarf |
200,00 € |
118,28 € |
|
1100.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
3.000,00 € |
2.911,22 € |
|
1100.6520 |
Fernmeldegebühren |
0,00 € |
407,75 € |
|
1100.6540 |
Dienstreisen |
100,00 € |
0,00 € |
|
1100.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
0,00 € |
4.634,77 € |
|
1100.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
50,00 € |
|
1100.6700 |
Gebührenanteil
f. Führungszeugnisse, |
3.300,00 € |
2.565,43 € |
|
6000.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
300.000,00 € |
292.600,96 € |
|
6000.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
28.000,00 € |
23.623,98 € |
|
6000.4440 |
Soz.Vers.
für tariflich Beschäftigte |
59.000,00 € |
56.212,69 € |
|
6000.4500 |
Beihilfeversicherung |
450,00 € |
454,20 € |
|
6000.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
975,99 € |
|
6000.6500 |
Bürobedarf |
200,00 € |
0,00 € |
|
6000.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
4.500,00 € |
4.140,14 € |
|
6000.6520 |
Fernmeldegebühren |
1.300,00 € |
1.451,08 € |
|
6000.6580 |
Sonstige
Geschäftsausgaben, ALB |
12.000,00 € |
13.273,63 € |
|
6000.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
|
9100.4700 |
Deckungsreserve
f. Personalausgaben |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
9100.8070 |
Zinsen
an Sparkasse, Banken |
3.000,00 € |
2.610,73 € |
|
9100.8500 |
Deckungsreserve |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
9100.8600 |
Zuführung
zum Vermögenshaushalt |
50.800,00 € |
76.094,67 € |
|
|
SUMME |
1.527.080,00 € |
1.533.076,53 € |
|
|
Einnahmen
Vermögenshaushalt |
|
|
|
0600.3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
68.000,00 € |
291,31 € |
|
9100.3000 |
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt |
50.800,00 € |
76.094,67 € |
|
9100.3100 |
Entnahme
aus Rücklagen |
100.000,00 € |
182.025,70 € |
|
|
SUMME |
218.800,00 € |
258.411,68 € |
|
|
Ausgaben
Vermögenshaushalt |
|
|
|
0600.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
83.000,00 € |
79.621,73 € |
|
0600.9400 |
Hochbaumaßnahme |
76.000,00 € |
-844,19 € |
|
9100.9100 |
Zuführung
an die Rücklagen |
9.000,00 € |
128.782,14 € |
|
9100.9777 |
Tilgung
Kreditmarkt |
50.800,00 € |
50.852,00 € |
|
|
SUMME |
218.800,00 € |
258.411,68 € |
Sonst. Erläuterungen:
Die VGem hat zum 31.12.2020 einen Schuldenstand in Höhe von 2.245.583,00
Euro.
Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2020 146.971,81 Euro.
Beratung:
Der Vorsitzende Münig erläutert den Sachverhalt.
Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung stimmt dem
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2020 zu.