Beschluss: Einstimmig beschlossen

Sachverhalt:

 

Ergebnis Rechnungsjahr 2020

 

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

 

 

 

Verwaltungshaushalt

 

 

Einnahmen

9.410.955,00 €

10.571.396,35 €

Ausgaben

9.410.955,00 €

10.571.396,35 €

 

 

 

Vermögenshaushalt

 

 

Einnahmen

5.394.700,00 €

                 4.654.259,35 €

Ausgaben

5.394.700,00 €

4.654.259,35 €

 

Das Rechnungsergebnis 2020 ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, somit ist kein Fehlbetrag entstanden.

 

 

Allgemeine Feststellungen nach § 3 KommHV kameral

 

HHST-NR.

Bezeichnung

HH-Ansatz 2020

HH-Ergebnis 2020

 

Einnahmen Verwaltungshaushalt

 

 

0200.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahme

50,00 €

0,00 €

0260.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahme

0,00 €

42,30 €

0300.2600

Zinsen für Gewerbesteuer

5.000,00 €

76.982,50 €

0300.2610

Stundungszinsen

100,00 €

1.076,00 €

1100.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

0,00 €

3.643,50 €

1300.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahme

5.000,00 €

23.653,23 €

3400.1300

Einnahmen aus Verkauf

0,00 €

15,40 €

3400.1720

Zuschuss f. lfd. Zwecke von Gemeinden

0,00 €

500,00 €

4602.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahme

0,00 €

428,04 €

4640.1100

Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

70.000,00 €

26.730,09 €

4640.1101

Benutzungsgebühren Kath. Kiga.

10.000,00 €

1.850,60 €

4640.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

60.000,00 €

45.750,42 €

4640.1512

Essensgeld Hort

0,00 €

-2.102,00 €

4640.1710

Zuschuss f. lfd. Zwecke vom Land

650.000,00 €

763.521,90 €

4640.1712

Gastkindzuschuss BayKiBiG f. komm. Kiga

50.000,00 €

84.256,27 €

4640.1713

Gastkindzuschuss BayKiBiG f. kath. Kiga

60.000,00 €

90.567,49 €

4640.1780

Zuschüsse übriger Bereich

0,00 €

810,00 €

4700.1780

Zuschüsse übriger Bereich

0,00 €

2.947,00 €

6300.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

50,00 €

2.326,75 €

6300.1710

Zuschuss f. lfd. Zwecke vom Land

40.500,00 €

40.500,00 €

7000.1100

Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

533.000,00 €

533.416,16 €

7000.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

250,00 €

1.915,05 €

7000.1690

Innere Verrechnungen

9.400,00 €

10.395,11 €

7200.1400

Mieten und Pachten

2.700,00 €

2.832,00 €

7200.1620

Erstattung v. Verw. - u. Betriebsausgabe

18.000,00 €

18.491,32 €

7300.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

100,00 €

0,00 €

7500.1100

Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

20.000,00 €

17.718,32 €

7630.1100

Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

10.000,00 €

6.899,60 €

7630.1120

Umsatzsteuer aus Gebühren und Entgelten

0,00 €

1.947,33 €

7630.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

1.000,00 €

4.124,75 €

7630.1550

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

0,00 €

13.045,28 €

7710.1400

Mieten und Pachten

3.600,00 €

3.600,00 €

7710.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

74.000,00 €

56.787,69 €

7710.1691

Bauhofverrechnung

400.800,00 €

438.433,53 €

7800.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

1.250,00 €

1.250,00 €

8100.2200

Konzessionsabgaben

110.000,00 €

130.304,68 €

8101.1120

Umsatzsteuer aus Gebühren und Entgelten

0,00 €

1.531,84 €

8101.1300

Einnahmen aus Verkauf

10.000,00 €

8.667,87 €

8130.2200

Konzessionsabgabe

9.000,00 €

9.420,83 €

8150.1100

Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

512.000,00 €

512.762,27 €

8150.1120

Umsatzsteuer aus Gebühren und Entgelten

0,00 €

58.035,02 €

8150.1300

Einnahmen aus Verkauf

0,00 €

314,13 €

8150.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

200,00 €

3.246,37 €

8150.1550

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

0,00 €

109.892,13 €

8150.1620

Erstattung v. Betriebsausg. d. Gemeinden

19.000,00 €

15.715,39 €

8150.1690

Innere Verrechnungen

2.900,00 €

2.947,50 €

8550.1300

Einnahmen aus Verkauf

55.000,00 €

2.140,00 €

8550.1400

Jagdpacht

5.750,00 €

5.750,00 €

8550.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

0,00 €

500,00 €

8700.2100

Gewinnanteil aus Beteiligungen

5,00 €

0,85 €

8800.1400

Mieten und Pachten

35.000,00 €

29.821,01 €

8800.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

15.000,00 €

18.954,90 €

8800.1691

Bauhofverrechnung

46.100,00 €

51.378,36 €

9000.0000

Grundsteuer A

3.400,00 €

3.401,80 €

9000.0010

Grundsteuer B

606.000,00 €

669.511,46 €

9000.0030

Gewerbesteuer

2.700.000,00 €

3.089.531,90 €

9000.0100

Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer

1.700.000,00 €

1.809.215,00 €

9000.0120

Umsatzsteuerbeteiligung

350.000,00 €

597.955,00 €

9000.0220

Hundesteuer

5.300,00 €

5.237,50 €

9000.0410

Schlüsselzuweisungen v. Land

408.900,00 €

408.980,00 €

9000.0610

Sonst. Allgemeine Zuweisung v. Land

35.000,00 €

33.916,54 €

9000.0611

Sonst. Zuweis. v. Land, Familienlastenausgleich

141.900,00 €

167.196,00 €

9000.1690

Innere Verrechnungen

126.900,00 €

136.516,51 €

9100.2060

Zinseinnahmen alt

0,00 €

-37,80 €

9100.2070

Zinseinnahmen Sparkasse, Voba

0,00 €

5,66 €

9100.2700

Abschreibungen

296.200,00 €

259.857,36 €

9100.2750

Verzinsung des Anlagekapitals

192.600,00 €

154.370,64 €

 

SUMME

9.410.955,00 €

10.571.396,35 €

 

Ausgaben Verwaltungshaushalt

 

 

0000.4000

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit

24.000,00 €

21.024,37 €

0000.4100

Dienstbezüge an Beamte

99.000,00 €

94.348,00 €

0000.4140

Entgelt an tariflich Beschäftigte

100,00 €

101,66 €

0000.4300

Beitrag zum Versorgungsverband

65.100,00 €

65.101,24 €

0000.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

100,00 €

140,17 €

0000.4480

Beitrag zur Sozialversicherung

1.600,00 €

1.300,85 €

0000.4500

Beihilfeversicherung

32.000,00 €

39.908,20 €

0000.6510

Bücher und Zeitschriften

800,00 €

524,39 €

0000.6520

Fernmeldegebühren

550,00 €

822,00 €

0000.6540

Dienstreisen

4.000,00 €

1.211,65 €

0000.6600

Verfügungsmittel

3.500,00 €

0,00 €

0000.6620

Vermischte Ausgaben

5.000,00 €

1.842,86 €

0000.7000

Zuschüsse für lfd. Zwecke

250,00 €

70,50 €

0200.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

39.000,00 €

39.681,63 €

0200.6550

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

500,00 €

0,00 €

0200.6580

Sonst. Geschäftsausgaben

12.000,00 €

10.045,35 €

0200.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

1.900,00 €

2.067,85 €

0200.6620

Vermischte Ausgaben

150,00 €

0,00 €

0260.6580

Sonst. Sachausgaben

500,00 €

84,60 €

0300.6550

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

100,00 €

0,00 €

0300.6560

Gebühren für Kassen- u. Rechnungsprüfung

0,00 €

2.735,00 €

0300.6580

Sonstige Geschäftsausgaben

100,00 €

0,90 €

0300.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

1.500,00 €

1.496,29 €

0300.8400

Zinsen für Gewerbesteuer

5.000,00 €

15.826,50 €

0600.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

700,00 €

0,00 €

0600.6791

Bauhofverrechnung

3.000,00 €

6.436,65 €

1100.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

500,00 €

0,00 €

1100.6380

Sonst. Sachausgaben

900,00 €

0,00 €

1100.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

1.400,00 €

1.434,88 €

1100.6791

Bauhofverrechnung

3.300,00 €

5.555,19 €

1100.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einricht.

1.000,00 €

749,47 €

1100.7130

Zuweisung f. lfd. Zwecke an Zweckverband

0,00 €

6.301,00 €

1300.4000

Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit

13.300,00 €

13.557,18 €

1300.4010

Persönliche Ausgaben f. Feuerbeschau

250,00 €

0,00 €

1300.4140

Entgelt an tariflich Beschäftigte

6.300,00 €

5.348,97 €

1300.4340

ZVK für  tariflich Beschäftigte

500,00 €

406,29 €

1300.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

2.000,00 €

1.867,71 €

1300.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

4.000,00 €

3.034,27 €

1300.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

30.000,00 €

38.476,23 €

1300.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

20.000,00 €

17.992,60 €

1300.5500

Haltung von Fahrzeugen

35.000,00 €

15.839,06 €

1300.5600

Bes. Aufwendungen für Bedienstete

24.000,00 €

15.754,10 €

1300.5700

Weitere Sachausgaben, Strom etc.

13.000,00 €

12.099,63 €

1300.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

5.000,00 €

3.159,18 €

1300.6510

Bücher und Zeitschriften

200,00 €

151,20 €

1300.6520

Fernmeldegebühren

800,00 €

1.357,11 €

1300.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

150,00 €

154,80 €

1300.6620

Vermischte Ausgaben

650,00 €

0,00 €

1300.6791

Bauhofverrechnung

3.000,00 €

3.520,14 €

1300.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich

900,00 €

1.211,02 €

1400.5600

Bes. Aufwendungen für Bedienstete

100,00 €

0,00 €

1400.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

30,00 €

25,00 €

1400.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

0,00 €

2150.7130

Zuweisung f. lfd. Zwecke an Zweckverband

486.000,00 €

485.651,50 €

2950.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

21.000,00 €

20.690,86 €

2950.6720

Erstatt. v. Ausgaben an Gemeinden

4.000,00 €

4.575,00 €

3320.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich

10.000,00 €

7.564,66 €

3400.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

1.500,00 €

0,00 €

3400.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

500,00 €

123,05 €

3400.6580

Sonst. Geschäftsausgaben

8.000,00 €

6.511,67 €

3400.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

250,00 €

20,00 €

3400.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

0,00 €

3400.6791

Bauhofverrechnung

33.000,00 €

28.445,02 €

3400.7180

Zuwendungen an Privat

200,00 €

-212,85 €

3500.7130

Zuweisung f. lfd. Zwecke an Zweckverband

2.200,00 €

3.568,82 €

3600.7180

Zuwendungen an Privat

0,00 €

950,00 €

3650.7110

Zuweisung f. lfd. Zwecke an Land

2.900,00 €

2.908,00 €

3650.7180

Zuwendungen an Privat

1.000,00 €

200,00 €

3700.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

34,80 €

3700.6791

Bauhofverrechnung

800,00 €

2.624,08 €

3700.7180

Zuwendungen an Privat

5.000,00 €

5.559,55 €

4600.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

1.200,00 €

0,00 €

4600.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

1.000,00 €

0,00 €

4600.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

5.000,00 €

8.401,49 €

4600.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

500,00 €

0,00 €

4600.6791

Bauhofverrechnung

36.000,00 €

41.269,61 €

4601.4160

Entgelte Betriebsführung

70.000,00 €

86.208,38 €

4601.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

1.000,00 €

0,00 €

4601.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

700,00 €

0,00 €

4601.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

700,00 €

9,33 €

4601.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

1.400,00 €

983,82 €

4601.5700

Weiter Sachausgaben

2.300,00 €

1.752,59 €

4601.6510

Bücher und Zeitschriften

50,00 €

15,00 €

4601.6520

Fernmeldegebühren

600,00 €

463,18 €

4601.6620

Vermischte Ausgaben

5.000,00 €

0,00 €

4601.6790

Innere Verrechnungen

2.500,00 €

2.664,47 €

4601.6791

Bauhofverrechnung

1.000,00 €

185,06 €

4601.6800

Abschreibungen

1.600,00 €

2.211,25 €

4601.6850

Verzinsung des Anlagekapitals

1.300,00 €

1.080,26 €

4602.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

50,00 €

0,00 €

4602.6580

Sonst. Geschäftsausgaben

5.200,00 €

1.006,91 €

4602.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einricht.

2.800,00 €

1.185,60 €

4640.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

950.000,00 €

906.264,85 €

4640.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

88.000,00 €

69.743,75 €

4640.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

201.000,00 €

159.623,45 €

4640.4500

Beihilfeversicherung

100,00 €

103,20 €

4640.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

20.000,00 €

5.937,83 €

4640.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

20.000,00 €

23.884,98 €

4640.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

13.000,00 €

11.650,07 €

4640.5620

Aus- und Fortbildung

1.500,00 €

560,00 €

4640.5700

Weitere Sachausgaben (Strom, Gas etc. )

13.000,00 €

8.155,83 €

4640.5750

Aufwand Ganztagesbetreuung (Verpflegung)

60.000,00 €

48.633,81 €

4640.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

3.500,00 €

3.187,34 €

4640.6500

Bürobedarf

500,00 €

120,27 €

4640.6510

Bücher und Zeitschriften

2.500,00 €

1.671,22 €

4640.6540

Dienstreisen

800,00 €

170,66 €

4640.6620

Vermischte Ausgaben

13.000,00 €

5.532,56 €

4640.6790

Innere Verrechnungen

21.300,00 €

23.699,68 €

4640.6791

Bauhofverrechnung

18.800,00 €

29.382,22 €

4640.6800

Abschreibungen

53.300,00 €

48.500,88 €

4640.6850

Verzinsung des Anlagekapitals

36.000,00 €

30.524,86 €

4640.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich

320.000,00 €

333.269,55 €

4640.7010

Gastkindzusch. BayKiBiG an and. Träger

15.000,00 €

27.548,68 €

4700.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

0,00 €

153,39 €

4700.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich

5.200,00 €

4.836,16 €

5400.6380

Sonst. Sachausgaben

5.000,00 €

6.402,39 €

5400.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

0,00 €

5400.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich

5.500,00 €

8.701,05 €

5500.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

100,00 €

0,00 €

5500.6380

Sonst. Sachausgaben

50,00 €

0,00 €

5500.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich

20.500,00 €

14.566,27 €

5900.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

2.000,00 €

2.431,08 €

5900.5001

Verkehrssicherung Schlosspark

30.000,00 €

17.871,07 €

5900.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

40.000,00 €

16.138,90 €

5900.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

1.000,00 €

511,90 €

5900.5700

Weitere Sachausgaben (Strom, Gas etc. )

160,00 €

0,00 €

5900.6380

Sonst. Sachausgaben

200,00 €

0,00 €

5900.6610

Mitgliederbeiträge

80,00 €

76,69 €

5900.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

0,00 €

5900.6791

Bauhofverrechnung

55.000,00 €

95.545,10 €

5900.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich

0,00 €

312,51 €

5900.7180

Zuwendungen an Privat

1.200,00 €

158,40 €

6100.4000

Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit

300,00 €

3.622,67 €

6100.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

300,00 €

0,00 €

6100.6380

Sonst. Sachausgaben, Bebauungspläne etc.

2.000,00 €

0,00 €

6100.6550

Vergütung f. Aufstellung der B-Pläne

10.000,00 €

0,00 €

6100.6620

Vermischte Ausgaben

6.000,00 €

11.628,91 €

6100.6791

Bauhofverrechnung

2.000,00 €

1.192,76 €

6300.4500

Beihilfeversicherung

80,00 €

0,00 €

6300.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

30.000,00 €

7.596,07 €

6300.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

13.000,00 €

7.100,51 €

6300.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

15.000,00 €

7.191,90 €

6300.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

72,00 €

6300.6790

Innere Verrechnungen

9.400,00 €

10.395,11 €

6300.6791

Bauhofverrechnung

100.000,00 €

97.498,38 €

6700.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

2.600,00 €

3.870,42 €

6700.5700

Sonst. Sachausgaben (Strom, Gas etc)

60.000,00 €

56.713,85 €

6900.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

10.000,00 €

400,90 €

6900.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

0,00 €

6900.6791

Bauhofverrechnung

5.200,00 €

5.286,33 €

7000.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

2.000,00 €

0,00 €

7000.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

25.000,00 €

11.914,34 €

7000.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

250,00 €

0,00 €

7000.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

17.000,00 €

8.287,06 €

7000.5600

Bes. Aufwendungen für Bedienstete

50,00 €

0,00 €

7000.5700

Weitere Sachausgaben (Strom, Gas etc. )

4.600,00 €

3.891,03 €

7000.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

100,00 €

122,26 €

7000.6520

Fernmeldegebühren und Wartung

250,00 €

0,00 €

7000.6580

Sonst. Geschäftsausgaben

50,00 €

0,00 €

7000.6620

Vermischte Ausgaben

250,00 €

110,95 €

7000.6790

Innere Verrechnungen

39.400,00 €

42.337,25 €

7000.6791

Bauhofverrechnung

2.000,00 €

1.869,67 €

7000.6800

Abschreibungen

100.600,00 €

84.318,95 €

7000.6850

Verzinsung des Anlagekapitals

61.400,00 €

48.923,68 €

7000.7130

Zuweisung f. lfd. Zwecke an Zweckverband

144.000,00 €

145.728,54 €

7100.7130

Zuweisung f. lfd. Zwecke an Zweckverband

17.000,00 €

16.940,26 €

7200.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

9.600,00 €

10.180,95 €

7200.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

900,00 €

774,75 €

7200.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

2.000,00 €

2.053,16 €

7200.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

2.000,00 €

2.564,15 €

7200.5101

sonst. betr. Aufwand

0,00 €

910,72 €

7200.5300

Pacht an AZV

1.080,00 €

1.073,71 €

7200.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

300,00 €

240,21 €

7200.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

2.500,00 €

1.691,00 €

7200.6620

Vermischte Ausgaben

100,00 €

0,00 €

7200.6791

Bauhofverrechnung

2.000,00 €

1.050,39 €

7300.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

300,00 €

0,00 €

7300.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

500,00 €

88,76 €

7300.5700

Weitere Sachausgaben (Strom etc. )

100,00 €

36,08 €

7300.6791

Bauhofverrechnung

300,00 €

114,51 €

7500.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

2.000,00 €

0,00 €

7500.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

600,00 €

0,00 €

7500.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

1.000,00 €

221,19 €

7500.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

10.000,00 €

9.284,45 €

7500.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

600,00 €

824,79 €

7500.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

7.000,00 €

9.695,47 €

7500.5700

weitere Sachausgaben Strom, Gas, etc.

1.300,00 €

1.351,32 €

7500.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

400,00 €

4.184,25 €

7500.6790

Innere Verrechnungen

9.200,00 €

9.666,84 €

7500.6791

Bauhofverrechnung

42.000,00 €

38.564,20 €

7500.6800

Abschreibungen

35.000,00 €

3.594,26 €

7500.6850

Verzinsung des Anlagekapitals

26.000,00 €

8.116,06 €

7500.7000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich

400,00 €

438,80 €

7630.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

9.000,00 €

9.465,83 €

7630.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

900,00 €

717,39 €

7630.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

2.000,00 €

1.875,47 €

7630.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

5.000,00 €

1.874,44 €

7630.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

10.000,00 €

2.201,74 €

7630.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

6.000,00 €

2.603,43 €

7630.5300

Pacht an Kirchengemeinde

30,00 €

25,56 €

7630.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

13.000,00 €

8.042,07 €

7630.5500

Haltung von Fahrzeugen

3.000,00 €

2.444,51 €

7630.5620

Aus- und Fortbildung

1.000,00 €

938,00 €

7630.5700

Weitere Sachausgaben(Strom, Gas etc. )

12.000,00 €

4.307,98 €

7630.5701

Wärmeabrechnung an Schulverband

10.000,00 €

12.283,35 €

7630.6380

Sonst. Sachausgaben, Honorare, Werbung

500,00 €

0,00 €

7630.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

4.100,00 €

4.983,16 €

7630.6430

Umsatzsteuer an Lieferanten

0,00 €

7.146,00 €

7630.6520

Fernmeldegebühren

1.000,00 €

796,73 €

7630.6540

Dienstreisen, Fahrtkosten

200,00 €

0,00 €

7630.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

0,00 €

7630.6790

Innere Verrechnungen

17.800,00 €

17.775,84 €

7630.6791

Bauhofverrechnung

37.100,00 €

19.688,41 €

7630.6800

Abschreibungen

46.700,00 €

46.522,02 €

7630.6850

Verzinsung des Anlagekapitals

38.000,00 €

32.563,78 €

7710.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

362.000,00 €

373.428,89 €

7710.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

34.000,00 €

29.432,26 €

7710.4440

Soz. Vers.für tariflich Beschäftigte

77.000,00 €

75.253,71 €

7710.4500

Beihilfeversicherung

0,00 €

77,40 €

7710.4600

Personalnebenausgaben

1.800,00 €

400,00 €

7710.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

3.000,00 €

2.496,22 €

7710.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

25.000,00 €

28.922,64 €

7710.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

13.000,00 €

14.353,19 €

7710.5500

Haltung von Fahrzeugen

50.000,00 €

45.573,18 €

7710.5600

Besondere Aufwendungen f. Bedienstete

2.000,00 €

6.326,86 €

7710.5620

Aus- und Fortbildung

1.000,00 €

1.397,53 €

7710.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

1.300,00 €

1.248,56 €

7710.6500

Büromaterial

200,00 €

36,75 €

7710.6520

Fernsprechgebühren und Wartung

1.200,00 €

1.377,58 €

7710.6540

Dienstreisen

200,00 €

0,00 €

7710.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

0,00 €

7800.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

4.000,00 €

2.387,33 €

7800.6380

Sonst. Sachausgaben

50,00 €

0,00 €

7800.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

150,00 €

138,92 €

7800.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

0,00 €

7800.6791

Bauhofverrechnung

6.000,00 €

7.061,16 €

7900.6380

Sonst. Sachausgaben

3.000,00 €

505,75 €

7900.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

5.500,00 €

5.631,58 €

7900.7120

Zuweis. f. lfd. Zwecke

13.200,00 €

11.097,64 €

7900.7121

Zuweis. f. lfd. Zwecke, Tourismusverband

5.000,00 €

5.000,00 €

7900.7180

Zuwendungen an Privat

500,00 €

0,00 €

8101.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

0,00 €

5.387,00 €

8101.6430

Umsatzsteuer an Lieferanten

0,00 €

1.032,53 €

8101.6431

Umsatzsteuer Zahllast an das FA

0,00 €

3.643,00 €

8150.5000 

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

1.000,00 €

0,00 €

8150.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

100.000,00 €

90.381,00 €

8150.5101

sonst. betr. Aufwand

35.000,00 €

27.876,97 €

8150.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

35.000,00 €

25.322,19 €

8150.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

40.000,00 €

17.497,58 €

8150.5500

Haltung von Fahrzeugen

2.000,00 €

1.681,41 €

8150.5620

Aus- und Fortbildung

500,00 €

60,00 €

8150.5700

Weitere Sachausgaben (Strom, Gas etc. )

4.000,00 €

2.559,45 €

8150.5702

Weitere Sachausgaben (Strom usw.)

35.000,00 €

33.712,88 €

8150.6380

Sonst. Sachausgaben

2.000,00 €

0,00 €

8150.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

2.800,00 €

5.040,50 €

8150.6430

Umsatzsteuer an Lieferanten

0,00 €

62.183,24 €

8150.6500

Bürobedarf

50,00 €

0,00 €

8150.6510

Bücher und Zeitschriften

300,00 €

537,94 €

8150.6520

Fernmeldegebühren für Störmelder

400,00 €

419,40 €

8150.6540

Dienstreisen, Fahrtkosten

50,00 €

0,00 €

8150.6620

Vermischte Ausgaben

350,00 €

250,00 €

8150.6790

Innere Verrechnungen

39.600,00 €

43.319,93 €

8150.6791

Bauhofverrechnung

48.000,00 €

44.099,34 €

8150.6800

Abschreibungen

59.000,00 €

74.710,00 €

8150.6850

Verzinsung des Anlagekapitals

29.900,00 €

33.162,00 €

8550.4160

Beschäftigungsentgelte -Forstamt-

14.500,00 €

14.046,44 €

8550.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

20.000,00 €

15.404,46 €

8550.5100

Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens

20.200,00 €

1.041,25 €

8550.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

1.000,00 €

66,79 €

8550.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

84.000,00 €

15.269,51 €

8550.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

8.500,00 €

8.023,84 €

8550.6500

Bürobedarf

30,00 €

0,00 €

8550.6610

Mitgliedsbeiträge

600,00 €

59,50 €

8550.6620

Vermischte Ausgaben

100,00 €

25,00 €

8550.6791

Bauhofverrechnung

2.500,00 €

7.261,54 €

8800.4140

Entgelt an tariflich Beschäftigte

50.000,00 €

45.323,85 €

8800.4340

ZVK für  tariflich Beschäftigte

4.800,00 €

3.585,93 €

8800.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

11.000,00 €

9.181,93 €

8800.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

15.000,00 €

12.444,89 €

8800.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

15.000,00 €

13.213,26 €

8800.5700

Weitere Sachausgaben Strom etc.

14.000,00 €

7.814,24 €

8800.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

8.300,00 €

7.850,60 €

8800.6520

Fernmeldegebühren

0,00 €

53,74 €

8800.6620

Vermischte Ausgaben

200,00 €

481,63 €

8800.6791

Bauhofverrechnung

45.900,00 €

53.162,13 €

9000.8100

Gewerbesteuerumlage

270.000,00 €

418.422,00 €

9000.8320

Kreisumlage

1.646.800,00 €

1.646.807,85 €

9000.8330

Allg. Umlagen an Zweckverb. , Verw. Gem

843.900,00 €

843.943,57 €

9100.4700

Deckungsreserve f. Personalausgaben

5.000,00 €

0,00 €

9100.8070

Zinsen an Sparkasse, Banken

10.700,00 €

10.671,76 €

9100.8500

Deckungsreserve f. Sachausgaben

5.000,00 €

0,00 €

9100.8600

Zuführung zum Vermögenshaushalt

1.014.765,00 €

2.416.940,20 €

 

SUMME

9.410.955,00 €

10.571.396,35 €

 

Einnahmen Vermögenshaushalt

 

 

1300.3610

Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. v. Land

115.500,00 €

0,00 €

6300.3610

Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. v. Land

61.900,00 €

64.156,00 €

7000.3500

Beiträge und ähnlich Entgelte

0,00 €

22.326,97 €

8150.3500

Beiträge und ähnlich Entgelte

0,00 €

15.704,13 €

8150.3620

Zuweis. Zuschüsse f. Invest. v.Gemeinden

0,00 €

93.869,56 €

8800.3400

Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen

0,00 €

3.010,00 €

8800.3610

Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. v. Land

800.000,00 €

720.900,00 €

9000.3614

Zuw. u. Zusch. für Invest. Pausch. v.

126.500,00 €

126.500,00 €

9100.3000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

1.014.765,00 €

2.416.940,20 €

9100.3100

Entnahme aus Rücklagen

1.000.000,00 €

1.190.852,49 €

9100.3776

Kredit RV/DGHYP/Bauspar. f. sonst. Maßnahmen

2.276.035,00 €

0,00 €

 

SUMME

5.394.700,00 €

4.654.259,35 €

 

Ausgaben Vermögenshaushalt

 

 

0600.9350

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.

3.000,00 €

2.696,54 €

1300.9350

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.

360.000,00 €

247.710,56 €

1300.9400

Hochbaumaßnahme

10.000,00 €

7.323,79 €

1300.9500

Tiefbaumaßnahmen

25.000,00 €

3.686,91 €

2150.9830

Umlage an Zweckverb. f. Investitionen

167.700,00 €

167.689,00 €

3400.9350

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.

8.000,00 €

4.341,76 €

4600.9600

Betriebsanlagen Kinderspielplätze

25.000,00 €

3.034,50 €

4640.9400

Hochbaumaßnahmen

45.000,00 €

38.000,00 €

6100.9880

Zuschüsse an übrigen Bereich

100.000,00 €

119.947,46 €

6200.9880

Zuschüsse an übrigen Bereich

40.000,00 €

50.000,00 €

6300.9320

Erwerb v. Grundstücke f. Straßenbau

50.000,00 €

219,00 €

6300.9500

Tiefbaumaßnahmen

895.000,00 €

540.778,36 €

6700.9500

Tiefbaumaßnahmen

40.000,00 €

53.424,65 €

7000.9500

Tiefbaumaßnahmen

213.000,00 €

30.156,87 €

7000.9830

Umlage an Zweckverb. f. Investitionen u. Tilgungen

12.000,00 €

11.935,51 €

7500.9400

Hochbaumaßnahme

20.000,00 €

44.974,13 €

7630.9350

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.

5.000,00 €

0,00 €

7630.9400

Hochbaumaßnahme

200.000,00 €

19.468,57 €

7710.9350

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.

160.000,00 €

177.353,05 €

7710.9400

Hochbaumaßnahmen

80.000,00 €

11.928,35 €

7910.9860

Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Priv.

7.000,00 €

0,00 €

8101.9400

Hochbaumaßnahme

0,00 €

840,34 €

8150.9500

Tiefbaumaßnahmen

262.000,00 €

179.871,74 €

8800.9320

Erwerb von Grundstücken

150.000,00 €

1.201,04 €

8800.9400

Hochbaumaßnahmen

2.500.000,00 €

1.387.353,81 €

8800.9500

Tiefbaumaßnahmen

0,00 €

16,48 €

9100.9100

Zuführung an die Rücklagen

0,00 €

1.533.306,93 €

9100.9777

Tilgung am Kreditmarkt

17.000,00 €

17.000,00 €

 

SUMME

5.394.700,00 €

4.654.259,35 €

 

Sonstige Feststellungen:

 

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt betrug 2.416.940,20 €. Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (17.000,00 €) wurde somit übertroffen, so dass 2.399.940,20 € als sogenannte Nettoinvestitionsrate zur Ausfinanzierung des Vermögenshaushaltes vorhanden waren.

 

Die Zuführung an die Rücklage betrug 1.533.345,63 €. Die Rücklage per 31.12.2020 hat eine Größenordnung von 1.589.927,02 € (Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV 95.621,00 €).

 

Eine Kreditermächtigung war im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.276.035,00 € vorhanden, wurde aber nicht genutzt. Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2020 221.000,00 € (58,53 €/Einwohner). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (3.000 bis 5.000 Einwohner) beträgt laut Veröffentlichung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung zum 31.12.2020 599,00 €/Einwohner.

 


Beschluss:

Der Marktgemeinderat stimmt dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2020 zu.