Sitzung: 15.02.2023 VG/005/2023
Beschluss: Einstimmig beschlossen
Ergebnis Rechnungsjahr 2021 |
Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
|
|
|
Verwaltungshaushalt |
||
Einnahmen |
1.763.880,00 € |
1.776.407,03 € |
Ausgaben |
1.763.880,00
€ |
1.776.407,03
€ |
|
||
Vermögenshaushalt |
||
Einnahmen |
358.000,00 € |
449.129,83 € |
Ausgaben |
358.000,00 € |
449.129,83 € |
Es ist somit kein
Fehlbetrag entstanden.
Allgemeine Feststellungen nach § 3 KommHV
HH-stelle |
Bezeichnung |
HH-Ansatz 2021 |
HH-Ergebnis 2021 |
|
Einnahmen
Verwaltungshaushalt |
|
|
0200.1000 |
Verwaltungsgebühren |
13.000,00 € |
11.321,31 € |
0200.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
50,00 € |
3,00 € |
0240.1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
4.000,00 € |
3.798,43 € |
0300.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
214,67 € |
0300.1620 |
Erstattung
v. Ausgaben durch Gemeinden |
3.800,00 € |
3.865,90 € |
0300.2610 |
Säumniszuschläge |
4.000,00 € |
5.443,62 € |
0500.1000 |
Verwaltungsgebühren |
5.500,00 € |
8.191,82 € |
0500.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme Verkauf |
0,00 € |
228,34 € |
0520.1610 |
Erstattung
v. Ausgaben (Euro, Bund, Land |
2.000,00 € |
6.351,00 € |
0600.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Kopien gesamte Verwaltung |
0,00 € |
50,00 € |
1100.1000 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
33.000,00 € |
35.725,00 € |
1100.1001 |
Einnahmen
aus Fischereipacht |
1.000,00 € |
1.604,00 € |
1100.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
1.475,50 € |
6000.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
0,00 € |
39,00 € |
9000.0612 |
Zuweisung
Art. 7 FAG an VG |
109.300,00 € |
109.267,44 € |
9000.0720 |
Umlagen
von Gemeinden |
1.588.230,00 € |
1.588.230,00 € |
9100.2020 |
Zinseinnahmen
von Gemeinden |
0,00 € |
596,18 € |
9100.2070 |
Zinseinnahmen
Sparkasse, Voba |
0,00 € |
1,82 € |
|
SUMME |
1.763.880,00 € |
1.776.407,03 € |
|
Ausgaben
Verwaltungshaushalt |
|
|
0000.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
12.000,00 € |
11.033,64 € |
0000.6540 |
Dienstreisen |
50,00 € |
0,00 € |
0200.4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
205.000,00 € |
187.583,26 € |
0200.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
19.000,00 € |
14.395,04 € |
0200.4440 |
Soz. Vers.
für tariflich Beschäftigte |
43.000,00 € |
37.819,97 € |
0200.4500 |
Beihilfeversicherung |
3.300,00 € |
51,60 € |
0200.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
3.500,00 € |
2.603,25 € |
0200.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
2.800,00 € |
2.268,96 € |
0200.6500 |
Bürobedarf |
0,00 € |
265,73 € |
0200.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
3.700,00 € |
5.821,72 € |
0200.6540 |
Dienstreisen |
2.000,00 € |
1.290,73 € |
0200.6550 |
Sachverständigen-,
Gerichts- u. ähnl. Kosten |
50,00 € |
0,00 € |
0200.6580 |
Sonstige
Geschäftsausgaben |
8.000,00 € |
4.530,80 € |
0200.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
1.400,00 € |
1.324,80 € |
0200.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
0240.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
8.000,00 € |
6.678,96 € |
0240.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
800,00 € |
391,07 € |
0240.4440 |
Soz. Vers.
für tariflich Beschäftigte |
2.400,00 € |
1.833,54 € |
0240.6530 |
Amtsblatt
und Bekanntmachungen |
19.000,00 € |
17.413,09 € |
0260.6520 |
Fernmeldegeb.
Internet/Intranet |
3.500,00 € |
5.070,72 € |
0260.6580 |
Sonst.
Sachausgeben, Homepage |
2.200,00 € |
2.555,87 € |
0300.4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
235.000,00 € |
242.394,81 € |
0300.4300 |
Beitrag
zum Versorgungsverband |
40.000,00 € |
39.951,31 € |
0300.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
23.000,00 € |
19.729,66 € |
0300.4440 |
Soz. Vers.
für tariflich Beschäftigte |
52.000,00 € |
48.729,96 € |
0300.4500 |
Beihilfeversicherung |
16.000,00 € |
16.970,61 € |
0300.4600 |
Personalnebenausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
0300.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
20.000,00 € |
16.780,62 € |
0300.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
8.000,00 € |
8.191,11 € |
0300.6500 |
Bürobedarf |
300,00 € |
214,61 € |
0300.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
1.700,00 € |
1.064,46 € |
0300.6520 |
Fernmeldegebühren |
0,00 € |
305,30 € |
0300.6540 |
Dienstreisen |
250,00 € |
0,00 € |
0300.6550 |
Sachverständigen-,
Gerichts- u. ähnl. Kosten |
500,00 € |
-1,11 € |
0300.6560 |
Gebühren
für Kassen- u. Rechnungsprüfung |
1.000,00 € |
4.541,54 € |
0300.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
10.000,00 € |
21.793,42 € |
0300.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
300,00 € |
257,96 € |
0300.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
0500.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
34.000,00 € |
15.106,17 € |
0500.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
3.500,00 € |
1.186,74 € |
0500.4440 |
Soz. Vers.
für tariflich Beschäftigte |
7.500,00 € |
3.163,76 € |
0500.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
351,02 € |
0500.6500 |
Bürobedarf |
200,00 € |
0,00 € |
0500.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
1.300,00 € |
1.266,04 € |
0500.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
80,00 € |
80,00 € |
0500.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
500,00 € |
25,00 € |
0520.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
3.000,00 € |
2.610,00 € |
0520.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
6.000,00 € |
12.389,39 € |
0600.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
33.000,00 € |
30.672,00 € |
0600.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
3.200,00 € |
1.784,94 € |
0600.4440 |
Soz. Vers.
für tariflich Beschäftigte |
8.000,00 € |
6.586,87 € |
0600.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
20.000,00 € |
8.744,50 € |
0600.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
60.000,00 € |
63.367,05 € |
0600.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
10.000,00 € |
12.638,25 € |
0600.5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
2.000,00 € |
1.435,17 € |
0600.5700 |
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas, etc. ) |
15.000,00 € |
12.362,54 € |
0600.6300 |
Verschiedene
Aufwendungen |
0,00 € |
6.995,88 € |
0600.6310 |
Weiter
Betriebsausgaben für EDV |
16.500,00 € |
5.195,61 € |
0600.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
8.000,00 € |
7.735,43 € |
0600.6500 |
Bürobedarf |
10.000,00 € |
7.726,82 € |
0600.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
6.500,00 € |
7.548,81 € |
0600.6520 |
Fernmeldegebühren
und Wartung |
6.400,00 € |
4.327,05 € |
0600.6521 |
Porto,
Postfach |
7.500,00 € |
5.321,82 € |
0800.4600 |
Personalnebenausgaben |
5.000,00 € |
2.811,10 € |
0800.5620 |
Aus-
und Fortbildung |
25.000,00 € |
20.631,58 € |
0800.6540 |
Dienstreisen |
500,00 € |
0,00 € |
1100.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
96.000,00 € |
110.704,08 € |
1100.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
9.000,00 € |
8.649,35 € |
1100.4440 |
Soz. Vers.
für tariflich Beschäftigte |
20.500,00 € |
23.113,18 € |
1100.4500 |
Beihilfeversicherung |
100,00 € |
15,05 € |
1100.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
23.000,00 € |
26.748,40 € |
1100.6360 |
Aufwand
Bundesdruckerei |
23.000,00 € |
21.043,82 € |
1100.6500 |
Bürobedarf |
200,00 € |
312,21 € |
1100.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
3.000,00 € |
3.819,63 € |
1100.6520 |
Fernmeldegebühren |
800,00 € |
334,05 € |
1100.6540 |
Dienstreisen |
100,00 € |
0,00 € |
1100.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
0,00 € |
135,80 € |
1100.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
22,98 € |
1100.6700 |
Gebührenanteil
f. Führungszeugnisse, |
3.300,00 € |
1.911,28 € |
1100.6710 |
Fischereiabgabe |
0,00 € |
1.462,00 € |
6000.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
316.000,00 € |
302.946,39 € |
6000.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
30.000,00 € |
24.597,98 € |
6000.4440 |
Soz. Vers.
für tariflich Beschäftigte |
63.000,00 € |
60.569,70 € |
6000.4500 |
Beihilfeversicherung |
500,00 € |
116,21 € |
6000.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
501,26 € |
6000.6500 |
Bürobedarf |
200,00 € |
0,00 € |
6000.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
4.500,00 € |
2.171,09 € |
6000.6520 |
Fernmeldegebühren |
1.500,00 € |
1.523,89 € |
6000.6580 |
Sonstige
Geschäftsausgaben, ALB |
15.000,00 € |
12.046,40 € |
6000.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
9100.4700 |
Deckungsreserve
f. Personalausgaben |
2.000,00 € |
0,00 € |
9100.8070 |
Zinsen
an Sparkasse, Banken |
2.400,00 € |
2.392,22 € |
9100.8500 |
Deckungsreserve |
1.000,00 € |
0,00 € |
9100.8600 |
Zuführung
zum Vermögenshaushalt |
107.000,00 € |
205.349,51 € |
|
SUMME |
1.763.880,00 € |
1.776.407,03 € |
|
Einnahmen
Vermögenshaushalt |
|
|
0600.3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
73.000,00 € |
0,00 € |
9000.3620 |
Zuweis.
Zuschüsse f. Invest. v. Gemeinden |
115.000,00 € |
115.000,00 € |
9100.3000 |
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt |
107.000,00 € |
205.349,51 € |
9100.3100 |
Entnahme
aus Rücklagen |
63.000,00 € |
128.780,32 € |
|
SUMME |
358.000,00 € |
449.129,83 € |
|
Ausgaben
Vermögenshaushalt |
|
|
0600.9400 |
Hochbaumaßnahme |
241.000,00 € |
187.921,80 € |
1100.9400 |
Hochbaumaßnahme
Beschaffung Container |
10.000,00 € |
0,00 € |
9100.9100 |
Zuführung
an die Rücklagen |
0,00 € |
154.397,03 € |
9100.9777 |
Tilgung
Kreditmarkt |
107.000,00 € |
106.811,00 € |
|
SUMME |
358.000,00 € |
449.129,83 € |
Sonst. Erläuterungen:
Die VGem hat zum 31.12.2021 einen Schuldenstand in Höhe von 2.138.772,00
Euro.
Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2021 172.588,52 Euro.
Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung stimmt dem
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 zu.