Sitzung: 30.10.2023 SV/008/2023
Beschluss: Einstimmig beschlossen
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Ergebnis
Rechnungsjahr 2021 |
Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
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Verwaltungshaushalt |
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Einnahmen |
1.022.100,00 € |
1.051.241,83 € |
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Ausgaben |
1.022.100,00 € |
1.051.241,83 € |
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Vermögenshaushalt |
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Einnahmen |
894.500,00 € |
655.043,16 € |
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Ausgaben |
894.500,00 € |
655.043,16 € |
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Fehlbetrag |
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97.892,37 €
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Es ist im
Haushaltsjahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 97.892,37 € entstanden.
Dieser wurde sofort
im Soll durchgebucht und ins neue Haushaltsjahr 2022 vorgetragen.
Allgemeine Feststellungen nach
§ 3 KommHV
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HH-stelle |
Bezeichnung |
HH-Ansatz 2021 |
HH-Ergebnis 2021 |
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Einnahmen
Verwaltungshaushalt |
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2150.1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
1.000,00 € |
0,00 € |
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2150.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme Essensgeld Ganztagsklasse |
23.000,00 € |
25.403,53 € |
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2150.1511 |
Betriebseinnahmen
Pausenverkauf |
6.500,00 € |
908,90 € |
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2150.1512 |
Essensgeld
Hort |
0,00 € |
5.613,35 € |
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2150.1516 |
Versch.
Verwaltungs- und Betriebseinnahn Kopiergeld, Büchergeld |
0,00 € |
2.677,93 € |
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2150.1590 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Heizkosten |
8.000,00 € |
19.459,61 € |
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2150.1610 |
Gastschulbeiträge
v. Land |
0,00 € |
13.325,00 € |
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2150.1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
18.000,00 € |
17.650,09 € |
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2150.1720 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke von Gemeinden |
886.100,00 € |
886.100,00 € |
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2150.1741 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich |
0,00 € |
245,00 € |
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2900.1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
79.500,00 € |
79.484,00 € |
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9100.2020 |
Zinseinnahmen
von Gemeinden |
0,00 € |
370,73 € |
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9100.2070 |
Zinseinnahmen
Sparkasse, Voba |
0,00 € |
3,69 € |
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SUMME |
1.022.100,00 € |
1.051.241,83 € |
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Ausgaben
Verwaltungshaushalt |
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2150.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
3.500,00 € |
3.366,46 € |
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2150.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
315.000,00 € |
303.141,04 € |
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2150.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
28.000,00 € |
23.756,24 € |
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2150.4440 |
Soz. Vers.
für tariflich Beschäftigte |
63.000,00 € |
63.312,29 € |
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2150.4500 |
Beihilfeversicherung |
50,00 € |
25,80 € |
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2150.4600 |
Personalnebenausgaben |
2.600,00 € |
2.077,50 € |
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2150.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
15.000,00 € |
12.588,17 € |
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2150.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
40.000,00 € |
21.118,37 € |
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2150.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
30.000,00 € |
29.576,34 € |
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2150.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
35.000,00 € |
27.766,09 € |
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2150.5620 |
Aus-
und Fortbildung |
1.000,00 € |
2.125,91 € |
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2150.5700 |
Weitere
Sachausgaben |
50.000,00 € |
59.048,59 € |
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2150.5750 |
Aufwand
Ganztagesbetreuung Lebensmittel |
30.000,00 € |
9.803,31 € |
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2150.5751 |
Ausgaben
Pausenverkauf |
4.500,00 € |
1.122,68 € |
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2150.5770 |
Lernmittel
für Grundschule |
5.000,00 € |
3.280,41 € |
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2150.5780 |
Lernmittel
für Hauptschule |
2.000,00 € |
525,35 € |
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2150.5800 |
Lehr-
und Unterrichtsmittel |
2.000,00 € |
308,50 € |
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2150.5900 |
Lernmittel
für Schüler |
1.500,00 € |
909,57 € |
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2150.5950 |
Lehrmittel
u. Geräte f. Informatik |
36.000,00 € |
29.857,43 € |
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2150.6200 |
Sonstige
Sachausgaben |
1.500,00 € |
902,21 € |
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2150.6210 |
Sonstige
Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
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2150.6360 |
BRK -
Abrechnung FSJ |
0,00 € |
1.904,74 € |
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2150.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
15.000,00 € |
10.948,83 € |
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2150.6500 |
Bürobedarf |
2.500,00 € |
1.694,07 € |
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2150.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
2.800,00 € |
2.006,57 € |
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2150.6520 |
Fernmeldegebühren |
3.000,00 € |
3.023,16 € |
|
2150.6540 |
Dienstreisen |
800,00 € |
510,88 € |
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2150.6550 |
Sachverständigen-,
Gerichts- u. ähnl. Kosten |
100,00 € |
20,50 € |
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2150.6560 |
Gebühren
für Kassen- u. Rechnungsprüfung |
0,00 € |
942,96 € |
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2150.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
250,00 € |
155,24 € |
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2150.6581 |
Bikeleasing |
0,00 € |
283,88 € |
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2150.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
1.400,00 € |
1.374,70 € |
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2150.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
2.900,00 € |
1.375,93 € |
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2900.6390 |
Kosten
für Schülerbeförderung |
105.000,00 € |
97.254,20 € |
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2950.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
5.000,00 € |
1.795,54 € |
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2950.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
400,00 € |
0,00 € |
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2950.4440 |
Soz. Vers.
für tariflich Beschäftigte |
1.300,00 € |
0,00 € |
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2950.6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
33.000,00 € |
19.186,17 € |
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9100.4700 |
Deckungsreserve
f. Personalausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
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9100.8030 |
Zinsen
für Kredite von Zweckverbänden |
2.000,00 € |
534,60 € |
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9100.8070 |
Zinsen
an Sparkasse, Banken |
3.500,00 € |
2.996,73 € |
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9100.8500 |
Deckungsreserve
f. Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
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9100.8600 |
Zuführung
zum Vermögenshaushalt |
176.000,00 € |
310.620,87 € |
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SUMME |
1.022.100,00 € |
1.051.241,83 € |
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Einnahmen
Vermögenshaushalt |
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2150.3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
204.000,00 € |
233.097,55 € |
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9100.3000 |
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt |
176.000,00 € |
310.620,87 € |
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9100.3100 |
Entnahme
aus Rücklagen |
0,00 € |
5.610,26 € |
|
9100.3220 |
Rückflüsse
v. Darlehen v. Gemeinden |
4.500,00 € |
7.822,11 € |
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9100.3766 |
Darlehensaufnahme |
510.000,00 € |
0,00 € |
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9200.3920 |
Durchbuchung
von Fehlbeträgen |
0,00 € |
97.892,37 € |
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SUMME |
894.500,00 € |
655.043,16 € |
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Ausgaben
Vermögenshaushalt |
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2150.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
63.500,00 € |
29.571,26 € |
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2150.9400 |
Hochbaumaßnahme |
635.000,00 € |
436.068,29 € |
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2150.9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
20.000,00 € |
6.070,43 € |
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9100.9100 |
Zuführung
an die Rücklagen |
0,00 € |
7.825,80 € |
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9100.9777 |
Tilgung
Sparkasse, Banken |
176.000,00 € |
175.507,38 € |
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SUMME |
894.500,00 € |
655.043,16 € |
Sonstige Erläuterungen:
Die Rücklage per 31.12.2021 hat eine Höhe von
42.578,80 Euro.
Die Verschuldung hat zum 31.12.2021 eine
Größenordnung von 1.583.575,88 Euro.
Beschluss:
Die Schulverbandsversammlung stimmt dem
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 zu.