Sitzung: 19.12.2023 GRR/022/2023
Beschluss: Einstimmig beschlossen
Sachverhalt:
Frau Geutner trägt
das Ergebnis des Rechnungsjahres 2022 vor.
|
Ergebnis
Rechnungsjahr 2022 |
Haushaltsansatz |
Rechnungs-ergebnis |
|
|
|
|
|
Verwaltungshaushalt |
|
|
|
Einnahmen |
1.611.175,00 € |
1.610.089,53 € |
|
Ausgaben |
1.611.175,00 € |
1.610.089,53 € |
|
|
|
|
|
Vermögenshaushalt |
|
|
|
Einnahmen |
549.500,00 € |
1.285.693,99 € |
|
Ausgaben |
549.500,00 € |
1.285.693,99 € |
Es ist kein
Fehlbetrag entstanden.
Allgemeine Feststellungen nach § 3 KommHV
|
HHST-NR. |
|
Bezeichnung |
HH-Ansatz 2022 |
HH-Ergebnis 2022 |
|
|
|
Einnahmen
Verwaltungshaushalt |
|
|
|
0 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
22,81 € |
|
300 |
2610 |
Stundungszinsen |
50,00 € |
150,00 € |
|
600 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
39,79 € |
|
1300 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
1.500,00 € |
-498,15 € |
|
3400 |
1120 |
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten |
0,00 € |
1,11 € |
|
3400 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
0,00 € |
15,89 € |
|
4640 |
1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
90.000,00 € |
89.581,96 € |
|
4640 |
1780 |
Zuschüsse
übriger Bereich |
100,00 € |
0,00 € |
|
4700 |
1780 |
Zuschüsse
übriger Bereich |
0,00 € |
150,00 € |
|
6100 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
74,50 € |
|
6300 |
1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
0,00 € |
165,00 € |
|
6300 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
93,06 € |
|
6300 |
1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
8.900,00 € |
8.900,00 € |
|
7000 |
1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
80.000,00 € |
80.020,21 € |
|
7000 |
1690 |
Innere
Verrechnungen |
1.000,00 € |
2.332,86 € |
|
7200 |
1400 |
Mieten
und Pachten |
600,00 € |
555,76 € |
|
7200 |
1620 |
Erstattung
v. Verw. - u. Betriebsausgabe |
2.500,00 € |
4.270,50 € |
|
7500 |
1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
15.000,00 € |
8.930,00 € |
|
7710 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
3.000,00 € |
5.498,29 € |
|
7710 |
1691 |
Bauhofverrechnung |
106.600,00 € |
106.736,99 € |
|
7710 |
1741 |
Lohnersatzleistungen |
0,00 € |
786,47 € |
|
8100 |
2200 |
Konzessionsabgabe |
15.000,00 € |
16.909,70 € |
|
8101 |
1120 |
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten |
0,00 € |
1.270,67 € |
|
8101 |
1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
7.000,00 € |
6.687,75 € |
|
8150 |
1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
143.000,00 € |
144.160,12 € |
|
8150 |
1120 |
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten |
0,00 € |
10.248,87 € |
|
8150 |
1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
0,00 € |
575,19 € |
|
8150 |
1550 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
4.439,50 € |
|
8150 |
1690 |
Innere
Verrechnungen |
800,00 € |
805,00 € |
|
8550 |
1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
57.375,00 € |
28.670,80 € |
|
8550 |
1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
5.200,00 € |
2.140,00 € |
|
8700 |
2100 |
Gewinnanteile
aus Beteiligungen |
0,00 € |
1,69 € |
|
8800 |
1400 |
Mieten
und Pachten |
200,00 € |
177,50 € |
|
8800 |
1410 |
Jagd-
u. Fischereipacht |
3.000,00 € |
3.060,00 € |
|
9000 |
0 |
Grundsteuer
A |
1.800,00 € |
1.775,42 € |
|
9000 |
10 |
Grundsteuer
B |
73.000,00 € |
73.507,77 € |
|
9000 |
30 |
Gewerbesteuer |
75.000,00 € |
93.184,43 € |
|
9000 |
100 |
Gemeindeanteil
aus der Einkommensteuer |
405.000,00 € |
407.956,00 € |
|
9000 |
120 |
Umsatzsteuerbeteiligung |
8.000,00 € |
8.925,00 € |
|
9000 |
220 |
Hundesteuer |
1.550,00 € |
1.625,00 € |
|
9000 |
410 |
Schlüsselzuweisungen
vom Land |
332.800,00 € |
332.764,00 € |
|
9000 |
610 |
Sonst.
Allgemeine Zuweisung v. Land |
6.000,00 € |
17.666,49 € |
|
9000 |
611 |
Einkommenssteuerersatz |
31.000,00 € |
33.782,00 € |
|
9000 |
810 |
Verwarnungsgelder
KVÜ |
500,00 € |
517,00 € |
|
9000 |
1690 |
Innere
Verrechnungen |
32.500,00 € |
31.486,35 € |
|
9100 |
2070 |
Zinseinnahmen
Sparkasse, Voba |
0,00 € |
2,43 € |
|
9100 |
2700 |
Abschreibungen |
59.600,00 € |
56.596,54 € |
|
9100 |
2750 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
43.600,00 € |
23.327,26 € |
|
|
|
SUMME |
1.611.175,00 € |
1.610.089,53 € |
|
|
|
Ausgaben
Verwaltungshaushalt |
|
|
|
0 |
4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
50.000,00 € |
50.262,71 € |
|
0 |
4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
50,00 € |
3,31 € |
|
0 |
4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
6.500,00 € |
5.299,03 € |
|
0 |
5620 |
Aus-
und Fortbildung |
4.000,00 € |
1.275,00 € |
|
0 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
650,00 € |
633,09 € |
|
0 |
6500 |
Bürobedarf |
50,n00 € |
0,00 € |
|
0 |
6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
100,00 € |
0,00 € |
|
0 |
6520 |
Fernmeldegebühren |
800,00 € |
693,00 € |
|
0 |
6540 |
Dienstreisen |
1.000,00 € |
1.200,69 € |
|
0 |
6600 |
Verfügungsmittel |
250,00 € |
41,65 € |
|
0 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
800,00 € |
216,72 € |
|
200 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
8.100,00 € |
4.313,98 € |
|
200 |
6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
6.500,00 € |
2.435,73 € |
|
200 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
1.400,00 € |
1.533,80 € |
|
200 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
|
300 |
6550 |
Sachverständigen-,
Gerichts-u.ähnl.Kosten |
100,00 € |
0,00 € |
|
300 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
350,00 € |
304,51 € |
|
300 |
8400 |
Zinsen
für Gewerbesteuer |
200,00 € |
13,00 € |
|
600 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
500,00 € |
866,79 € |
|
600 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
60,33 € |
|
600 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
6.608,58 € |
|
600 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
|
1100 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
350,00 € |
307,58 € |
|
1100 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
|
1100 |
7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
2.200,00 € |
2.109,75 € |
|
1300 |
4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
4.000,00 € |
3.450,74 € |
|
1300 |
4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
660,00 € |
0,00 € |
|
1300 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.500,00 € |
0,00 € |
|
1300 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
7.000,00 € |
4.761,04 € |
|
1300 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
5.000,00 € |
2.431,55 € |
|
1300 |
5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
5.000,00 € |
3.526,37 € |
|
1300 |
5600 |
Bes.
Aufwendungen für Bedienstete |
2.500,00 € |
978,89 € |
|
1300 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
600,00 € |
323,49 € |
|
1300 |
6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
100,00 € |
0,00 € |
|
1300 |
6520 |
Fernmeldegebühren |
200,00 € |
964,75 € |
|
1300 |
6610 |
Mitgliedsbeitrag
f. Verbände u. Verei |
150,00 € |
97,20 € |
|
1300 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
500,00 € |
408,61 € |
|
1300 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
1.000,00 € |
895,04 € |
|
1400 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
20,00 € |
15,00 € |
|
2150 |
7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
76.000,00 € |
75.375,83 € |
|
2950 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
3.900,00 € |
3.703,73 € |
|
3320 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
1.400,00 € |
1.311,12 € |
|
3400 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
500,00 € |
0,00 € |
|
3400 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
400,00 € |
385,93 € |
|
3400 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
200,00 € |
184,00 € |
|
3400 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
18,89 € |
|
3400 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
6.000,00 € |
2.700,39 € |
|
3500 |
7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
600,00 € |
227,37 € |
|
3520 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
100,00 € |
25,50 € |
|
3650 |
7110 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Land |
550,00 € |
499,00 € |
|
3650 |
7180 |
Zuwendungen
an Privat |
100,00 € |
0,00 € |
|
3700 |
4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
50,00 € |
0,00 € |
|
3700 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
150,00 € |
7,47 € |
|
3700 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
400,00 € |
11,61 € |
|
3700 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
1.000,00 € |
479,68 € |
|
3700 |
7180 |
Zuwendungen
an Privat |
1.200,00 € |
47,58 € |
|
4600 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.500,00 € |
0,00 € |
|
4600 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
1.000,00 € |
293,65 € |
|
4600 |
5300 |
Mieten
und Pachten |
100,00 € |
184,06 € |
|
4600 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
0,00 € |
|
4600 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
30,00 € |
0,00 € |
|
4600 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
13,33 € |
|
4600 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
4.400,00 € |
1.208,07 € |
|
4640 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
2.500,00 € |
2.152,35 € |
|
4640 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
2.000,00 € |
2.307,93 € |
|
4640 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
400,00 € |
0,00 € |
|
4640 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
3.800,00 € |
2.862,90 € |
|
4640 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
2.100,00 € |
5.578,45 € |
|
4640 |
6800 |
Abschreibungen |
6.500,00 € |
5.958,38 € |
|
4640 |
6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
5.800,00 € |
4.043,72 € |
|
4640 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
110.000,00 € |
115.514,50 € |
|
4640 |
7010 |
Gastkindzusch.
BayKiBiG an and. Träger |
45.000,00 € |
38.126,42 € |
|
4700 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
500,00 € |
483,94 € |
|
5400 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
|
5400 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
500,00 € |
368,00 € |
|
5500 |
5300 |
Mieten
und Pachten |
50,00 € |
30,68 € |
|
5500 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
1.200,00 € |
1.070,55 € |
|
5900 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.500,00 € |
142,42 € |
|
5900 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
1.600,00 € |
711,99 € |
|
5900 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
9.513,04 € |
|
5900 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
27.000,00 € |
36.952,79 € |
|
6100 |
4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
500,00 € |
109,00 € |
|
6100 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben, Bebauungspläne etc. |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
6100 |
6550 |
Vergütung
für Aufstellung von B-Plänen |
15.000,00 € |
3.163,91 € |
|
6100 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
|
6300 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
6.000,00 € |
3.988,15 € |
|
6300 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
1.500,00 € |
1.975,44 € |
|
6300 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
3.000,00 € |
62,97 € |
|
6300 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
1.000,00 € |
2.332,86 € |
|
6300 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
40.200,00 € |
28.354,43 € |
|
6700 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
6700 |
5700 |
Sonst.
Sachausgaben (Strom, Gas etc) |
9.000,00 € |
6.656,09 € |
|
6900 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
6900 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
3.500,00 € |
4.068,36 € |
|
7000 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
4.000,00 € |
4.856,73 € |
|
7000 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
7000 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
|
7000 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
13.100,00 € |
12.818,96 € |
|
7000 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
7000 |
6800 |
Abschreibungen |
27.300,00 € |
11.835,65 € |
|
7000 |
6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
15.800,00 € |
2.709,68 € |
|
7000 |
7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
38.000,00 € |
37.289,28 € |
|
7100 |
7130 |
Zuweisungen
f. lfd. Zwecke |
0,00 € |
-63,40 € |
|
7200 |
4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
4.500,00 € |
4.095,68 € |
|
7200 |
4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
1.300,00 € |
1.135,93 € |
|
7200 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
800,00 € |
20,71 € |
|
7200 |
5101 |
Sonst.
Betriebsaufwand
Windelprojekt |
300,00 € |
292,50 € |
|
7200 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
300,00 € |
57,00 € |
|
7200 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
8.000,00 € |
11.334,56 € |
|
7500 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
1.500,00 € |
2.784,46 € |
|
7500 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
200,00 € |
46,55 € |
|
7500 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
3.500,00 € |
1.468,35 € |
|
7500 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
|
7500 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
150,00 € |
190,62 € |
|
7500 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
2.500,00 € |
2.816,64 € |
|
7500 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
8.800,00 € |
7.692,58 € |
|
7500 |
6800 |
Abschreibungen |
6.700,00 € |
6.962,51 € |
|
7500 |
6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
8.200,00 € |
5.967,86 € |
|
7500 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
100,00 € |
87,05 € |
|
7600 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
300,00 € |
196,35 € |
|
7620 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
7620 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
100,00 € |
0,00 € |
|
7620 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
14,88 € |
|
7620 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben |
800,00 € |
0,00 € |
|
7621 |
4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
2.700,00 € |
1.709,64 € |
|
7621 |
4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
100,00 € |
129,88 € |
|
7621 |
4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
900,00 € |
473,77 € |
|
7621 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
10.000,00 € |
0,00 € |
|
7621 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
2.500,00 € |
255,51 € |
|
7621 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
|
7621 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
100,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
500,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
89.000,00 € |
83.598,37 € |
|
7710 |
4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
7.500,00 € |
6.669,21 € |
|
7710 |
4440 |
Soz.Vers.für
tariflich Beschäftigte |
20.000,00 € |
17.888,82 € |
|
7710 |
4600 |
Personalnebenausgaben |
1.000,00 € |
37,11 € |
|
7710 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
4.100,00 € |
1.801,97 € |
|
7710 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
2.000,00 € |
1.796,93 € |
|
7710 |
5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
6.000,00 € |
6.728,95 € |
|
7710 |
5600 |
Besondere
Aufwendungen f. Bedienstete |
500,00 € |
189,42 € |
|
7710 |
5620 |
Aus-
und Fortbildung |
500,00 € |
419,28 € |
|
7710 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
300,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
300,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
6520 |
Fernmeldegebühren |
1.200,00 € |
1.203,83 € |
|
7710 |
6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben BIKE
Leasing |
1.800,00 € |
1.709,16 € |
|
7710 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge |
150,00 € |
0,00 € |
|
7800 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
4.000,00 € |
0,00 € |
|
7800 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
0,00 € |
22,11 € |
|
7800 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
|
7800 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
|
7800 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
50,00 € |
0,00 € |
|
7800 |
6610 |
Mitgliedbeiträge
an Verbände, Vereine |
100,00 € |
51,13 € |
|
7800 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
|
7800 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
1.100,00 € |
3.677,51 € |
|
7900 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
1.000,00 € |
346,85 € |
|
7900 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
5.800,00 € |
6.494,96 € |
|
7900 |
7120 |
Zuweis.
f. lfd. Zwecke |
2.300,00 € |
1.276,08 € |
|
8101 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
150,00 € |
102,70 € |
|
8101 |
6431 |
Umsatzsteuer
Zahllast an das FA |
0,00 € |
1.560,37 € |
|
8150 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.000,00 € |
1.288,11 € |
|
8150 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
100.000,00 € |
58.057,26 € |
|
8150 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
3.500,00 € |
739,77 € |
|
8150 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
2.000,00 € |
4.779,82 € |
|
8150 |
5700 |
Weitere
Sachausgabe (Strom, Gas etc. ) |
7.000,00 € |
0,00 € |
|
8150 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
50,00 € |
343,15 € |
|
8150 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
2.200,00 € |
137,37 € |
|
8150 |
6430 |
Umsatzsteuer
an Lieferanten |
0,00 € |
24.171,46 € |
|
8150 |
6431 |
Umsatzsteuer
Zahllast an das FA |
0,00 € |
5.138,23 € |
|
8150 |
6520 |
Fernmeldegebühren |
600,00 € |
419,40 € |
|
8150 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
13.900,00 € |
13.792,85 € |
|
8150 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
8150 |
6800 |
Abschreibungen |
19.100,00 € |
31.840,00 € |
|
8150 |
6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
13.800,00 € |
10.606,00 € |
|
8550 |
4160 |
Beschäftigungsentgelte
-Forstamt- |
8.050,00 € |
8.036,07 € |
|
8550 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
21.780,00 € |
13.220,48 € |
|
8550 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
1.800,00 € |
662,93 € |
|
8550 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
27.480,00 € |
8.458,68 € |
|
8550 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
4.500,00 € |
4.197,96 € |
|
8550 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
250,00 € |
0,00 € |
|
8550 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
300,00 € |
97,04 € |
|
8550 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
0,00 € |
1.456,79 € |
|
8800 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
4.000,00 € |
610,40 € |
|
8800 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
1.500,00 € |
3.466,55 € |
|
8800 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben |
3.500,00 € |
0,00 € |
|
8800 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
500,00 € |
0,00 € |
|
8800 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
0,00 € |
70,57 € |
|
8800 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
6.000,00 € |
2.824,77 € |
|
9000 |
8100 |
Gewerbesteuerumlage |
13.000,00 € |
5.736,00 € |
|
9000 |
8320 |
Kreisumlage |
300.000,00 € |
299.795,00 € |
|
9000 |
8330 |
Allg.
Umlagen an Zweckverb. , VGem |
205.000,00 € |
204.945,60 € |
|
9100 |
8500 |
Deckungsreserve |
3.000,00 € |
0,00 € |
|
9100 |
8600 |
Zuführung
zum Vermögenshaushalt |
19.405,00 € |
193.204,17 € |
|
|
|
SUMME |
1.611.175,00 € |
1.610.089,53 € |
|
|
|
Einnahmen
Vermögenshaushalt |
|
|
|
1300 |
3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
22.000,00 € |
0,00 € |
|
1400 |
3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
15.000,00 € |
0,00 € |
|
3400 |
3620 |
Zuweis.
Zuschüsse f. Invest. v.Gemeinden |
4.000,00 € |
0,00 € |
|
6300 |
3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
|
7000 |
3500 |
Beiträge
und ähnlich Entgelte |
0,00 € |
3.586,32 € |
|
8150 |
3500 |
Beiträge
und ähnlich Entgelte |
0,00 € |
1.675,57 € |
|
9000 |
3614 |
Zuw.
u. Zusch. f. Investpauschale v. Lan |
138.000,00 € |
138.265,00 € |
|
9100 |
3000 |
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt |
19.405,00 € |
193.204,17 € |
|
9100 |
3100 |
Entnahme
aus Rücklagen |
341.095,00 € |
938.962,93 € |
|
|
|
SUMME |
549.500,00 € |
1.285.693,99 € |
|
|
|
Ausgaben
Vermögenshaushalt |
|
|
|
1300 |
9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
24.000,00 € |
14.029,27 € |
|
1300 |
9400 |
Hochbaumaßnahme
Erw. Feuerwehrgerätehaus |
150.000,00 € |
8.757,95 € |
|
1400 |
9400 |
Hochbaumaßnahme Sirenen |
25.000,00 € |
0,00 € |
|
2150 |
9830 |
Umlage
an Zweckverb. f. Investitionen |
16.000,00 € |
15.702,48 € |
|
3400 |
9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
3.000,00 € |
1.113,37 € |
|
5400 |
9360 |
Genossenschaft
Campus GO |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
|
6300 |
9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
27.000,00 € |
36.027,18 € |
|
7000 |
9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
55.000,00 € |
27.650,16 € |
|
7100 |
9830 |
Zuweisungen
für Investitionen |
6.000,00 € |
5.712,30 € |
|
7200 |
9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
2.500,00 € |
7.580,39 € |
|
8150 |
9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
70.000,00 € |
63.775,06 € |
|
8150 |
9501 |
Tiefbau
ZV MK/GR |
70.000,00 € |
0,00 € |
|
8800 |
9320 |
Erwerb
von Grundstücken |
100.000,00 € |
0,00 € |
|
9100 |
9100 |
Zuführung
an die Rücklagen |
0,00 € |
1.104.345,83 € |
|
|
|
SUMME |
549.500,00 € |
1.285.693,99 € |
Sonst. Erläuterungen:
|
Ein sehr gutes Ergebnis in 2022 war die Zuführung vom
Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt, erklärt Frau Geutner. Im Verm.HH war eine
große Differenz entstanden, so dass man wesentlich mehr in die Rücklage
verschieben konnte, als geplant. Dies lag auch daran, dass Maßnahmen nicht
durchgeführt wurden. Z. B. für die Umrüstung der Sirenen waren 25.000 €
angesetzt, es hatte sich allerdings alles verschoben, da Messungen
vorgenommen werden mussten. Auch im Kanalbau ergab es Differenzen. Die Gemeinde Rüdenau hat zum 31.12.2022 einen
Schuldenstand in Höhe von 0,00 Euro. |
|
Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2022 1.128.597,73 Euro. |
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Rechenschaftsbericht für das
Haushaltsjahr 2022 zu.